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如何分析股票?

股市财经 jstd_admin 108浏览 0评论

很多投资者朋友不知道怎么去分析一支股票,选股比较看眼缘和听各种风声,这样投资股票是不行的。

所以我专门写了这篇文章,来分享一下,怎么去全面、科学、系统的分析一支股票

大家以后都可以按照这篇文章的思路来分析。


一,股价

我们在选择一支股票的时候,最先看见的是股价。

怎么看待一支股票的股价,首先要看你的投资策略是什么

股票,这个东西说大很大,说小也非常非常小。大的人一出手就是成千上亿的,小的,其实几千块也行,就看你怎么玩了。提醒下刚入门的朋友,如果真想投资股票,学习是必然的,向赢者学习,向投资大师学习,从实践中学习,用内心去学习,从中寻找适合你的有效的规律。

学习是无止境的,学习不一定会成功,不学习连“门”都进不去。不知道要从那里下手的话,可以考虑去听一个课程,这样你会比较系统性的了解到自己的财务状况和实际的金钱消费情况,有的放矢一些会更好↓

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价值投资者:股价不是很重要,价值投资者最重要的是陪伴公司成长,公司的成长性,未来的潜力,这些和公司的经营,产品有关的因素才是最重要的,股价不重要,好公司的股价是很有想象空间的,不会被压制太明显,我们可以看见各国股市股价常年很高的都是比较优质的成长性公司,股价高并不会成为优质公司的缺点

波段投资者:股价需要考虑,因为只是一段时间的持股,如果两个差不多的股票,朋友一点的会更有优势,更容易完成目标。波段投资者时间很重要,一般都是投资一个小牛市,一波小行情,一个题材的炒作周期,一个消息的炒作周期,这个时间一旦结束,波段投资就结束,所以时间有限,同样条件的股票肯定便宜的更有优势

短线投资者:短线投资者不需要考虑股价,因为短线投资者既不投资公司的经营和成长,也不投资股息,也不投资一段时间的行情,短线投资者只是博弈一个反弹,一个冲击,一个技术形态,一个高抛低吸,一个很短暂的技术性的,资金层面性的东西,短线投资者因为基本上都是3天以内,很多甚至是一天的行情,这种股价不重要,重要的是资金面的情绪,技术面的强势。

大家要按照自己风格,选择的股票去看待股价到底要不要重视。


二,股本

不管你是什么投资者,长线,短线,价值,波短,各种投资者你都需要重视股本

股本太大代表什么?

市场上股份很多,投资者数量可能很多,资金层面上就会导致筹码很分散,不容易大涨。

除了股息投资者以外,我认为大家都希望控盘度高一点的股票,价值投资者也不希望自己的股票涨的太慢吧

即使是股者投资者,要是股价一点波动也没有,我相信也是受不了的。

所以股本对任何投资者都是影响很大的。

股本太大的股票肯定不好,两个各方面都差不多的股票,肯定选股本小的

股本小的股票更容易收集筹码,拉升起来更流畅。


三,pe&pb

pe和pb是比较主流的判断贵不贵的指标。

课本上来讲就是越低越好,这个是传统的标准判断方法,就是pe要低,pb要低,这样的股票就便宜。

这是不对的,不是全错,是太片面。

不能追求pe和pb的低,不能去一味的选择低pe和低pb的股票

当然低pe和低pb是代表便宜,但是投资要的是波动,要的成长

如果你是股息投资者,你可以比较重视这两个指标,低一点当然不容易亏钱

但如果你是短线,波段,价值投资者,你需要的是活跃,需要的是成长,需要的是爆发力

所以你需要作出让步,你需要先考虑企业的成长性,先考虑股价的爆发力,然后才是pe和pb的问题

每一轮行情来的时候,涨的最好的肯定还是资金层面好的,企业有故事的,有看头的,行业好的,企业有成长性的

一味地追求pe和pb的便宜很容易错过行情,除非你是准备吃一辈子股息的长期投资者,不然你应该更加灵活的选股,而不是执迷于这些死板的数据


四,市值

市值就是股价x股本

新手投资者喜欢投资小市值,觉得市值小就爆发力强,这是不对的,市值小要企业好才有爆发力,这叫小而美,如果市值小的平庸公司,那是正常的,这种企业是没有生命力的。

并且市值太少的公司在牛市也不是好事,大资金进不来,大资金并不缺钱,他们需要一个可以容得下他们操作或者炒作的空间,一个容器。

小市值并不是优势,反而是资金没有选择的证据,反而是大资金不敢选择的对象。

小市值的优势是什么?小市值的优势在游资比较好控盘,但是现在各种基金和外资是主流,这些大资金是现在的主力资金,小游资的控盘,坐庄并不主流,这种股票反而不够安全,容易莫名其妙的涨跌。

职业投资者还是喜欢市值合理的股票,市值合理才是最好的,太小不会,太大也不好。

市值太大会笨重,大资金也没有大到无限。

最好的市值区间是50-500亿。这个是最为活跃的短线和波段投资者喜欢的市值区间。

太小太大都不好。

超过500亿以上的市值,就需要满足很多条件,牛市+题材+火热+真的有成长,比如那些真的可以稳定站在500亿市值以上的企业,都是有成长性的,如果是10年,20年以上的这种稳定500亿市值以上,这种企业是一定有护城河的,一定是经营很好的,一定是产品有竞争力的。

所以价值投资投资者和股息投资者比较追求的是企业的优质和稳定,市值突破500亿并不是坏事,如果你是短线投资者,波段投资者,你可能更会喜欢500亿以下的企业,这也是大资金比较容易炒作的市值。


五,消息面

不管你是什么投资者,你都需要重视消息面。

股息投资者虽然不做什么买卖,通常是常年的定投,吃股息,股息到账继续定投。

但是真正来了大利空,你还是要卖出的。

股市很受资金面影响,资金面又受到情绪面影响,情绪面又受到消息面影响,这是一个循环。

所以真的来了大利空,这个利空如果直接颠覆企业,那你还吃什么股息?企业都可能倒闭或者退市了,利润都不保了,企业拿什么给你分红?

所以消息面很重要!

价值投资者同上,你投资的是企业,是在陪伴企业成长。

很多人说为什么我买了好企业没有赚钱,这还不简单吗?要不就是你根本就选错了,你选的只是名气大的企业,并不是真正的好企业。

或者时间没到。

那怎么样来确定,我们的长期持有是值得的?

消息面很重要,消息面有明显利空的,产业链有明显利空的,行业有明显利空的,企业有明显利空的,财务造假,管理层贪污,产品造假,产品数据造假等等,这些利空你是不能去买的。

这个是原则,这样的企业是诚信问题,是出了根上面的问题,你不值得投资的。

短线投资者和波段投资者就更重视消息面了,短线和波段玩的就是消息面啊,你没有消息面的加持,你的波段怎么做?你的短线怎么做?

利好消息越大,短线和波段越容易赚钱,而且短线和波段的失败80%以上是出现在利空上面。

利好消息或许对股息投资者不是非常重要,对价值投资者也是加快时间而已,但是对短线投资者和波段投资者来说,利好消息是门脉,是技术面和资金面的根基。

所以你必须要避开一切有真正巨大利空的股票,不管你是什么投资者。

对于利好消息,你是短线和波段投资者,你需要非常敏感。


六,技术面

技术面不是用来博弈短线的赌徒工具,技术面是让你看懂市场的资金在做什么的工具,技术面可以记录资金最真实的行为。

技术面就是最直观的分析工具,失去了技术面的分析就相当于脱离了市场在投资。股票的上涨说到底还是需要资金推动的,下跌就是资金的流出导致的。你不用技术分析去捕捉资金的走向你就会离市场很远,你的反应判断会很慢。

技术面就是在真真切切的记录市场上资金的动作,这才是对技术面的正确理解。

股息投资者和价值投资对技术的运用大多是抄底,是越跌越买,是买在比较弱一点的时候

短线投资者,波段投资者对技术的运用大多是做强势+趋势,是买强,卖弱,是买在比较强的时候。

这个是区别,运用的方法不一样,因为股息投资者和价值投资者需要的是更多的股份,走势太强了,就买不到多少便宜的股票,短线投资者和波段投资者是做股价的差价,他们需要的是股价的上涨。

大家要搞清楚,按照自己的投资类型和风格去合理的运用技术面。


分析股票也是一门很深奥的学问,如果想分析股票的话,一般来说可能需要关注以下几个指标。

1、毛利率

股票的盈利率是非常关键的数据,如果一个股票毛利率特别高,可能意味着这家公司处于非常独特的地位,有可能是处于垄断的地位,那么这样的股票就可以重点关注一下。

比如茅台等公司,毛利率就很高,而这样的股票就可以重点关注一下。

2、行业发展前途

股票所处的行业也非常重要。大家知道,随着一个国家经济的发展,各个行业发展速度是不一样的,如果是在一个行业发展非常快的股票,那么可能股票业绩等也会增长非常快,那么股票就有可能大涨。

因此,股票所处的行业也需要认真分析,选择一个行业发展非常快的股票,那么就有可能获得更好的收益。

3、股票在行业中的位置

股票在行业中的位置也很重要,如果是处于龙头地位,那么有可能会获得超额的收益,股票价格一般也会涨的更好一些。

因此,选择股票最好是选择行业龙头,有可能涨幅更高。

4、股票的估值分析

股票估值,这个要看市盈率和市净率了,如果市盈率和市净率都比较低,那么股票可能就存在低估的可能,未来上涨的可能性比较大。

而如果股票市盈率和市净率已经非常高了,那么就可能存在高估的可能了,有可能未来会下跌。

对股票的估值进行分析以后,就可以选择自己比较好的购买点位了。

5、结论

综上所述,如果想分析股票,可能需要分析上述几个指标,这样就会对股票有一个比较清晰的认识了。


先看基本面(盈利水平、市场占有率、估值等等),再看技术面(是否有较好的吸筹结构,主力资金参与程度如何等等)


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我们不谈基本面。基本面的分析是另外的知识。我们只谈股票的炒作。大概有以下几点。

丨,图形逻輯。

基本的思路是按照常规技术看图作业。比如均线系统多空排列。MACD水上水下金叉。kDG超买超卖。布林线收口与开口。主力资金不断进入和退出。成交量缩小与放大。等等。这些都有技术图形上的变化,一目了然。根据图形决定自己的进退。这里只是点一下题目。每一个观点的操作细节,图形识别的技巧,展开说就太多啦。只能是点一点题。有一定技术知识的朋友一定知道我在说什么。

2,定增逻辑。

在所有的定增股票中,要找出那些即将解禁的,如果他们目前的价格低于定增价。那就证明参加定增的人被套在了里面。这些人一般都是主力和大户。他们不甘心被套。是一定要想办法把股价拉起来。然后变现。这样的股票在一个相对的低位介入就行。如果你是做长线的。我更应该盯着这样的票。因为在定增以后,股票会有大幅度的下跌。因为理解近期还有很远,所以他跌价也不会影响定增参与者的利益。争取在最低的价位介入。然后锁仓。静解禁期的来临。

定增股票的第二个机会是在定增公告发布以后,到定增实施完成,一般会有一波行情。原因很简单。就是定增的价格要按照开始日之前20个交易日平均价格计算。批准做一次定增不容易。为了尽量多筹到一些钱,上市公司会发动一波行情。用于提高定增的价格。这个也是我前面讲的,在定增完成以后,会有一波下跌的原因。

3,转股逻輯。

可转债转股是指的那些进入转股期的上市公司。进入转股期以后,上市公司只有使自己的股票价格上涨,才能吸引持债人把债转成股。这样就不用还债啦。本来的债务关系变成了股权关系。其实上市公司发行可转债时就是打的这个牌。他们根本就没想还钱。所以就要创造个高股价吸引你去转股。这就是我们可以利用的机会。

4,事件逻辑。

上市公司在运营过程中会有许多事件发生。没有事件也可以制造事件。这些事件有的具有长期作用。有的只是临时作用。有的具有提升股价的作用。有的可以用来打压股价。不管是什么作用,只要是有人想炒它,那就是理由。一般的有并购重组,业绩重大变化,企业财务危机,企业陷入官司纠纷,企业重大人事变动,企业的重大发明创造,企业得到了大的订单,企业得到了国家的奖励和补助,企业被发监管问讯函。等等等等。

股市是一个大学校。我在这里只列题目就列了一大片。把这一大片东西都消化完啦,用的得心应手啦。你保证不会亏损。


你如何分析一只股票的?

对对于大多数的股民来说,在分析一只股票时没办法像专业的投资人一样去实地调研一家上市公司,所以普通投资者在分析股票时可以通过公开信息从两大类来分析。

一,基本面

1,公司所处行业

具体分析一只股票,要看这支股票所处的行业。如果公司所处的行业是国家垄断行业,且在行业中占据领导地位,或者说在行业中占有相当的份额,那么,这类股票就值得关注。当然,如果公司所处的行业竞争非常激烈的行业,且在行业中不那么惹人注意,同时在行业的市场份额也不是很多,那么这类股票不碰为好。

2,公司的流通股本

对于散户来说,还要关注该股流通股本占总股本的比例有多少。如果流通股占比不高,那就要特别关注该股的解禁时间了。

3,公司的控股股东

看一个股票的股东情况,就要看机构股东多不多,有没有市场上比较有名的股东,以及股东人数的变化等。如果机构股东数量较多,且不归属同一个控股集团,那么表示该股就被机构看好。还有如果短时间股东人数急速上涨,那么就要开始提防回落了。

4、公司的业绩

业绩是衡量公司是否优秀的最为重要的标准。一个优秀的公司,应该有良好的业绩,有创造净利润的能力。公司的业绩是通过良好的管理,严格的财务,优质的服务创造出的。那些把公司吹上了天,但业绩却非常差的公司的股票尽量不要去碰。

5、公司的股东权益

通常情况下,股东权益越高的股票,意味着公司的分红会很好。要了解股票往年的分红派息情况。如果一只股票,年年分红派息仍保持较高的股东权益,那么,这种股票值得你拥有。毕竟,市场通常对那种高送配的股票比较追捧。

6、公司的公告

同时,还要随时关注公司的重大公告,随时一个消息就会影响市场对该公司基本面的判断。

二,技术面

1. 交易量

交易量是股票市场相当重要的技术指标之一,对市场的走势有着非常大的影响,交易量的突然增加或减少一般都预示着股票市场上的走势会发生转折,或着是从上涨转变为下跌,从下跌转变为上涨.。交易量是技术指标里面最真实的数据。

2,技术图形

按照经常使用的指标,K线,BOLL.CYC,KDJ,等技术分析方法通过具体的图像,指标还有计算办法能够对市场的个股去分析判断

关于技术面,我在其他的问答及文章里有分享,有兴趣的可以点进我的主页看看


哈哈,你这一句话,就囊括所有的问题了。

我就从理念上回答一下。股票分析,你得先有大方向,再有小方向。大方向就是指数,主要是上证和创业板的走势的了解。然后,影响这两个指数主要上涨因素是哪些,下跌因素是哪些。

然后你得了解重点板块的位置及走势。一线蓝筹,二线蓝筹,三线低价股,以及科技医药新能源白酒消费的走势。

比如新能源主要是宁德和比亚迪,还有小弟华友,亿伟,欣旺达,赣峰等等。

白酒有一线二线三线酒业,走势如何。还有各板块ETF。

这些不管你买不买,都要研究,因为都是绑架指数的因素。

然后根据这些情况判断现在能不能做,仓位是重是轻。最后才是选股。

总之,股票分析是一件系统性的事情,不是觉得哪个股票顺眼就能买的。


要看长线还是短线,长线复杂一些,短线相对不用管基本面


我觉得如果这样问这个问题的话,还是找个地方学习学习吧 。不然花钱踩坑了 ,到时候还踩不明白。


你只要把分析流程弄明白,其实也挺简单。我以2021年8月12日的盘面给你分析,你看看能不能理解。

今天的主流依然是电力,锂电池方面。但需要提示的是今天赚钱效应不如昨天。

开盘前先看财联社,发现有储能这方面的消息。

竞价

集合竞价首先看到电气设备,锂电池方面有连续涨停的龙头股。那么今天就初步判定还是继续看着两个板块。

主线

大龙头兆新股份、四方股份,继续连板涨停,那么就可以先确定今天电器设备,光伏概念,锂电池等与电力,锂电池(包括燃料电池等等)相关的板块热点继续延续。不过开盘后这两个板块的赚钱效应没有昨天的好,大多都是昨天的强势继续涨停,但今天也有一些可操作的票,比如:海伦哲、红星发展、力合微、青岛中程、首钢股份、东方钽业等等。

副线

当然今天市场主线不止这一条线。化工板块也比较热闹,随着新安股份、永泰科技、湖北宜化连板,把化工里面的神工股份、远兴能源、龙星化工,川发龙蟒给带起来了,这个板块可以“适当”看看,里面还是有些许机会,但买点还得自己把握。

还有,有色板块早上也有消息,随着神火股份的连板,株治集团、湖南黄金,西藏珠峰,当然,还有同属锂电池的东方钽业、云铝股份。但还是那话,这只是一个分支,能不能长久不好说,既然不好说,那我们还是做“好说”板块的股。但如果你觉得里面有符合你交易模式的股还是可以小做的。

明日关注

明天看什么呢?还是看今天强势延续—电气设备,电力,锂电池相关的。还跟昨天一样,如果这个板块的龙头继续连板,那就可以继续看这个板块。因为今年我们的大政策就是扶持电力,清洁能源方面的。所以这块也是今年行情的大方向。

如果你还不会看盘,不知道怎么在盘中寻找切入点,看不清市场主流,那么请你关注我,同名微信公众号(顺势说主流)在这里我用最简单最直白的语句把当天的行情给你分析的明明白白,让你看盘不再迷茫。如果觉得我的文章对你有所帮助,请您关注后一定要推荐给其他还在股市挣扎的人。谢谢!

以上分析只是我个人对当天市场的复盘理解,不当之处还请谅解,不喜勿喷,明天见!


目前大家公认的就是基本面和技术面的结合。炒股厉害的人还会用到量化分析。

在中国股市,我觉得基本面是很重要的。只有找准大方向,才能找准股。毕竟一个人的力量是挽救不回一支业绩一般的股的。

技术面的话,需要跟自己的操作一起学习。各种指标的运用,不需要学多了,至少得有自己判断的一套方法,形成自己的选股技巧,买入卖出技巧。

最后就是,心态问题。想在股市里长存,心态很重要。

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