最新消息:欢迎访问天鼎投顾股票百科网!

哪些类别的股票适合长线持有?

股市财经 jstd_admin 612浏览 0评论

银行将理财产品的风险等级分为了五等,通常所见标识为:低风险、中低风险、中等风险、中高风险、高风险。如果,利用银行分等级制将股市投资者进行分类呢?按照时间长短可分为:超短线投资者、短线投资者、中线投资者、长线投资者、超长线投资者,对应的时间不同,对应的投资偏爱类型也是不同。那么,股市中哪些类别的股票市场长线持有呢?

一、上市公司财务数据面优质、稳定的,适合长线持有。

股市中更多的投资者认为A股是没有价值投资的,或者直接认为根本不存在。可是,A股中真的没有价值投资吗?并不是,只是更多的投资者没有坚定信心的相信价值投资的存在,股市3600余家上市公司没有全部翻一遍、看一看,认为所有的股票呈现都是大起大落的走势,而不能稳定上涨的走势。

这种观点,从客观实际的角度讲,是错的。如果将所有股票走势翻看一遍,有一些股票呈现着稳定上涨的走势,而不是大起大落或者下跌的走势。那么,什么样的股票才适合长线持有,或者所谓的价值投资呢?个人认为,就是上市公司财务数据面优质、稳定的。

很多投资者喜欢投资仅仅只看一个季度、一个年度的财报,这并不能全面考量这家上市公司具体的表现是怎样的,到底是业绩偶然性还是上市公司变卖股份、资产等情况,没有办法说明这家上市公司业绩具有稳定性、持续性。考量一家上市公司最好的办法就是从历年是财务水平去考量。比如:贵州茅台。

贵州茅台这家上市公司,已经是公认的价值股,可长线投资的股票。但是,更多的人没有注意到这家上市公司的业绩稳定性、持续性,只是听说来的,而没有真实发现。今天就为大家讲讲贵州茅台这家上市公司的价值。

营业收入同比增长率能很好的反应出这家上市公司营业收入是正增长还是负增长,正增长是多大、负增长又是多少,这一点需要有一个辨别的意识。从历年的营业收入同比增长率来看,贵州茅台的营业收入同比增长率,没有一年出现过负增长,常年保持在两位数增长。这样的数据,很坏?当然不是。这样的数据可以说是股市3600家上市公司中的佼佼者,很难见到的好数据。就算是放眼全球,也是难得的好数据,具有稳定性、持续性、成长性。我们,再来看看净利润同比增长率:

净利润同比增长率有出现负增长吗?也是没有,就算是2014年“塑化剂”对白酒行业影响程度大的年份里,还是保持着正增长水平,很是质优。然后他的股票走势呢?很明显的趋势向上性,就算是遇到了大幅下跌,未来也是能补涨回来。

那么,A股是没有价值投资,不能长线持股吗?如果对照贵州茅台这样的好数据进行选股呢?好的财务数据、稳定的财务数据,是能更好长线持有的。

二、好的公司长线持有与否,还需要一个好的行业。

并不是所有的行业好的上市公司都具有长线持有的价值。为什么?有的行业就是具有一定的行业周期性,比如金属、煤炭等,这些行业是具有一定周期性的。而在周期性变化的时候,个股抵御行业风险的能力也就偏弱。所以,好的公司长线持有与否,还需要一个好的行业。这个行业的定位可以参考以下:1、毛利率较高;2、行业稳定性强;3、政策性影响不大;4、行业周期性弱。

个人的观点是:食品、大消费、医药、保险、银行、家电行业的上市公司具有非周期性、毛利率较高以及对应政策性的影响不大。

总结:哪类股票适合长线持有呢?一些行业抵御风险能力强以及上市公司业绩具有成长性、稳定性、持续性增长,历年财务数据好的上市公司具有长线可持有价值。

作者不易,多多点赞,十分感谢!


我认为目前的A股还暂不具备像巴菲特所说的持有10年,20年,30年照样的长线持有策略,毕竟像茅台,格力,这样的个股太少,凤毛菱角!而A股又是一个熊长牛短的周期市场,所以一定要懂得分别出A股里不同股票的习性,做不同的长线持有策略:

第一种,高分红,低风险的银行股

银行是A股里最安全的,最不可能退市,甚至意外最小,黑天鹅概率最低的个股!并且银行的每年分红非常可观,所以长期持有10-20年,可能会跑赢一个通货膨胀率,达到理财+投资的目的!

那么对于银行类的个股,只要选择那些每年都会分红的,甚至每年分红率非常高的个股,进行长线持有即可,这也是A股里少有的,安全的,有价值的可以长线持有的品种之一了!

第二种,周期性极强,低风险的券商股

券商股是A股里周期性非常强的个股,并且风险极低,退市率很小!但是券商股的强大在于他的周期性强,会随着熊市而大跌至一个历史底部区域的股价附近,然后随着牛市而涨到一个历史高位的股价附近!

所以对于大部分的投资者,甚至新人散户来说,持有券商股是最好的选择,但是要记得在熊市的底部区域里逢低吸纳,尽量多地降低自己的成本,然后坚持到牛市高位逢高卖出即可!

第三种,在熊市底底部区域里被错杀的绩优股

在A股里其实还是有许多的绩优股,不过他们往往也会在熊市里被错杀,因为情绪,因为投资者的恐慌行为,甚至因为外界的利空因素等!

但是当它们进去了一个熊市底部区域或者价值受到严重打压的时候,就是可以逢低吸纳,并且坚持持有的周期!

因为A股有跌必有涨是铁律,熊市过后一定会有牛市到来也是铁律,那么这些绩优股不断退市风险小,甚至还一定可以在牛市里得到一个价值回归甚至爆发的周期,这整个过程就是我们投资布局到投资收益的一段策略!

最后建议:

牛市吹泡泡,熊市挤泡泡;泡泡迟早会被吹破,泡沫终究也会挤干净,周而复始。但无论市场如何,认准自己确定能赚钱的股票,坚定地持有它就能取得最后的胜利。

一只股票大涨的时间可能只有10%,而剩下的90%日子里不是在调整就是在下跌。如果你在那90%的时间里都持有这只股票,但却在最后那10%到来前因为受不了’漫长煎熬’卖出了,那只能是一种悲哀。

PS

原先我也会推荐大家坚持持有那些像康得新,康美药业,甚至是云南白药,贵州茅台这样的价值股,因为这些个股会因为持有的时间越长,而收益越高,甚至能够跨越牛熊进行上涨!

但是最近那些大白马股的爆雷,业绩造假,让我心有余悸,所以,就算是大白马股也不能相信持有10-20年的神话了,至少在目前这种环境和处罚力度之下!

因此,记住,当有过大幅上涨,几倍上涨,甚至处于高位的个股,无论是白马股,绩优股,都不能在两年内触碰,这是个风险的时间周期,你可以发现大部分的白马股都是在这个周期里爆雷的,所以作股票切忌不分春夏秋冬,晴天下雨,天天进场,等待良好的时机进场才是稳赚不赔的法则。作股票要以不赔为原则,因为重挫一次要很长时间才能复原,而且既费时又破坏心态。唯有稳赚不赔的操作策略才是打持久战的方法。

千山万水总是情,给个专注行不行。一家之言,仅供参考!


消费类的龙头股适合长线

首先消费行业是一个非常稳定的一个行业,一般行业的龙头形成品牌效应,只要稳健发展,未来的前景是比较可靠和容易估量的,大家肯定首先想到的是茅台,白酒行业里的品牌像洋河、五粮液、泸州老窖等等其实增长的都很不错,只要每年看看管理层看看财报,没走偏是可以长期拿的。

不光是白酒,像乳制品里的伊利,家电里的海尔、美的、格力,食品里的海天味业,等等等等。消费真的是非常容易出牛股。

医药类的龙头股适合长线

随着中国的老龄化,医疗甚至延伸的保健行业一定是长期高需求的行业,像我们熟知的恒瑞医药、云南白药等等,特别是跟人们生命息息相关的一些医药品种,比如肿瘤啊、防癌啊、糖尿病啊等等。

高分红的垄断龙头行业股适合长线

这类股又叫养老股,他们可能业绩基本趋于缓慢增长,指着暴富是不可能了,但是他们的业绩是非常稳定的,他们的特点是分红特别高,特别是在分红率达到5%以上的时候可以低吸,然后常年拿着享受高分红,比如发电的长江电力,运输煤的大秦铁路,高速公路方面的鄂高速等等,还有银行股很多熊市的时候跌的特别惨的时候股息率也能达到5%以上。

最后的重点申明

并不代表你选好了一个股票,以后就可以永远一劳永逸的不用管了,现在的好股票、稳定的股票,不代表一直稳定一直好,如果它走了弯路或者出现重大技术革新甚至领导层出了一些昏招等等,都有可能导致一个几十年的大品牌轰然崩塌。

你需要定期给它体检,不用太频繁,比如每个季度报业绩的时候,看看有没有什么重大的变化,这个重大变化如果是不好的,一定要深入研究一下,如果发展违背了初衷,要慎重考虑未来是否还要长期持有。


从严格意义上来讲,A股市场并没有可以长期持有的股票,因为A股市场是一个投机氛围非常浓厚的证券平台,市场的周期性非常强,流水的转换也比较频繁,一般最长4年左右的时间,最短甚至一年的时间,A股市场就会进行一次连续的转换,在牛市的趋势里,股指会大幅上扬,形成一个阶段性的高点,但随后会快速回落,甚至会从哪来回哪去,形成比较大的熊市调整,很多个股的股价会跌回原位,甚至会破位。

所以从这个角度上来讲,A股市场并没有值得长期持有的股票,因为如果想长期持有股票,必须是以价值为基础,而A股市场恰恰不是以价值为基础的,所以你也就失去了长期持股的逻辑基础。

但如果你一定要想长期持股,那么权重蓝筹股的金融股是一个比较好的选择,具体的行业就是银行和保险,这类股票一般都是A股市场的权重蓝筹,盘子比较大,占有市场的权重比较高,波动率非常小,但这类企业一般业绩都非常好,股息分红比较高,对于一些交易能力相对较低,而且资金量又比较大的交易者来说,这种品类是一个相对靠谱的选择。

至于其他行业的股票,一些消费类白马股股票也可以长期持有,比如酒类,家电等行业,这边行业的消费能力比较强,业绩一直非常稳定,也可以相对的长期持有,对于其他的一些股票,就不建议长期持有,还是要根据牛熊转换的周期去选择持股周期。

感谢评论点赞,欢迎留言交流,如果感兴趣点个关注,分享更多观点。


严格来说,A股3600多只股票当中,真正有价值、适合长线持有的个股估计不会超过100家,而且,随着退市制度趋严的情况下,选一只长线持有的个股变得越来越困难,稍有不慎就可能踩雷,我们就以医药股为例,过去我们都认为医药股是防御性最好的品种,可以贯穿牛熊,但是,最近一段时间,以康美药业为首的医药股却频频暴雷,完全颠覆了我们对医药板块的认知,所以,要讨论哪些类型的个股适合长线持有,也只能探讨一个大方向,但是,在这个大方向正确的前提下,也不是所有该板块的个股都适合做长线,还是得精选个股、因股而异!

我就简单地说说哪些类型或者板块的个股适合做中长线:

一、银行股:

这应该说是最保险的板块了,虽然说现在银行也有破产倒闭的风险,但这毕竟只是理论上的,实际上,银行出现问题了,国家一般会出面解决,包商银行就是最好的例子,尤其是国有大银行,安全系数更高,长线持有银行股,不仅风险很小,而且银行股的盈利能力很强,每年分红非常可观,股息率大都高于同期的存款利率,所以,买银行股比定期存款要强!

二、消费类板块或者医药板块:

按照A股过去三十年的经验来看,累计涨幅最大的个股主要集中在消费类板块,消费类个股以及医药板块,受经济周期的影响相对较小,抗风险能力较强,当然,我只是说一个大方向,还是得精选个股。

三、垄断行业:

哪些是属于垄断性行业?例如:石油、电力、电信、能源板块等,这些个股大都是大盘蓝筹股,虽然涨得很慢,但是非常稳健,适合做长线投资。

当然不管是选择什么行业的个股,都看重它的基本面,长线持有一定要选择业绩优良、公司治理结构完善,股东结构稳定等个股。

以上是我的个人观点,仅供参考,欢迎大家留言讨论~~


A股市场真正能具有长线持有的股票寥寥无几,确实非常少的品种适合长线持有;因为A股市场上市公司质量得不到保障,再有就是由于是长线持有变数太大,未知因素太多,真正能在A股市场适合长线持有的股票有以下类别。

(1)一线蓝筹股最适合长线持有

一线蓝筹股都是那些优质而大型股票,一线蓝筹股业绩毕竟平稳,最大特点就是分红率高,长线持股安全;所以利益与风险都得到保障,类似工商银行、农业银行、中国石化、中国建筑、大秦铁路~~~等等个股。

(2)白马股最适合长线持有

根据A股历史过去30年的行情,白马股确实是适合长线持有,因为白马股具备三大特点业绩优良、高成长、低风险的特点;同样的利益与风险同时考虑进去了;但是也要区别所谓的白马股并非指所有的都行,近期白马股暴雷也要警惕;所有想要长线持有一定要识别真正的白马类似贵州茅台、五粮液、酒鬼酒、格力电器、万科A~~~等等。

(3)吃药喝酒加黄金股适合长线持有

因为长线持有首先就是保命要紧,而在A股市场当中这些医药、酿酒、黄金等三大类型的股票,这些类似的股票因为具有抗风险能力;为什么这些股票适合长线持有呢?其一这些类似的股票业绩相对平稳;其二在股票市场具有投资性防御性功能;所以正因为有这两点这些三大类别的股票才适合长线持有。

综合以上分析,我个人认为能在A股长线持有的只有这一线蓝筹股、优质白马股、吃药喝酒加黄金等等三类股可以长线持有;因为长线持有首先考虑的是本金安全问题,其次就是要考虑长线持有的利益,只要这两个能得到保障才适合真正的长线持有。

风险提示:以上仅是个人观点,以上个股不构成买卖建议,盈亏自负。

看完点赞,腰缠万贯,感谢阅读与关注。


对于短线操作的投资者来说,关注主力资金的流向、龙虎榜以及具备题材热点的个股就可以了,但是准备介入一支长线持有的个股,投资的逻辑可以更多的需要关注行业的政策、周期属性以及个股的基本面情况。

就拿周期股来说,只有在熊末牛初阶段或者说经济景气阶段,我们去介入才是最好的,只不过a股向来是牛短熊长,在熊市阶段,周期股往往表现的非常差,最典型的就是券商股,因而从本质上就不太合适去进行长线持有。从a股历史长河来看,长期都表现不错的个股,往往都是现金流稳定、业绩常年保持增长,在行业具有定价权,而且市场占有率极高的传统白马股,无论是贵州茅台、格力电器、片仔癀,还是涪陵榨菜、海天味业皆是如此。从美股的长线牛股来看,像苹果、谷歌、亚马逊、网易、阿里等科技股也同样一直延续上涨势头,原因在于要么拥有好的技术,要么拥有极大的客户群体和极好的商业模式,而且都形成闭环。

因而在选择长线个股的时候,我们具体需要关注其行业属性,如果是传统行业,是否具有定价权,估值是否合理,业绩增长是否遇到拐点。如果是高科技行业,那么我们就要看是否拥有核心技术,或者好的商业模式和客户群体,毕竟科技企业是着眼于未来,不能从当下财务的盈利性来判断好坏,就比如京东连续9年不盈利,我们能否定他是一家出色且值得持有的好公司吗?显然不能。


大家怎么看呢?欢迎大家留言评论,认可我的回答,点赞、关注是最大的支持!


能适合长期持有的股票的第一个重要条件是:

10、20年甚至50年以后这个上市公司还能正常发展。

大部分的公司都很难存活超过20年,上市公司能发展50年以上的也是极少数的。我们必须买入那种几十年以后依然能够健康发展的上市公司。这样的公司一般都是龙头企业或行业顶尖的公司。比如房地产业的万科A、银行中的工商银行、白酒中的贵州茅台、商业中的王府井、工业中的中石油等。这些公司在行业中的地位稳定到无可动摇的地步。

第二个条件是上市公司有持续分红的习惯

如果一家公司总也不分红,那么它的长期价值就只通靠股价的上涨了。分红绝对是很多长线投资者长期持有的重要原因。那些有着长年大比例分红的公司都是可以重点关注的。比如伊利股份、宝钢股份、中国石油等就很喜欢分红。

第三 股价要低于估值

像中国石油这种股票虽然可以保证几十年后依然存在于A股市场,并且它也喜欢分红。但是很多人买入的股价太高了,达到了45元以上!这么高的股价依靠分红得上百年才可能回本。以一个较低的价格买入能够持续发展并且持续分红的上市公司才是长线持有的一个重要套路。以一个适当 的市盈率或市净率买入股票很重要。

其它的条件都是辅助性的。比如发展增速、毛利率、净资产收益率等。


股票投资有不同的风格类型,有喜欢短线的技术派也有喜欢长线的价值派。不过有一点是确定的,越想快速赚钱的反而亏得越多。短线技术派当然有高手,但是并不是所有的散户都能做的到,而喜欢长线价值投资的不管赚多少但是亏损的自然相对少一点,赚钱盈利的则相对多一点。长线价值投资最关键的就是选股,选对股票比任何操作都有用,下面我就说下三种值得长期持有的股票。

1,国企大盘股。

大盘股的缺点是不活跃,短期内很难出现大的涨幅,甚至一两年都是横盘不动的,但是他也有优点那就是抗跌属性非常强。既然我们要长期持股那么风险就必须摆在第一位,国企大盘股退市的风险非常小,虽然不会大幅的上涨但是也没有大幅的下跌,那么亏损的风险就相对较小。长期投资这些大盘股要等的其实就是牛市,牛市来了就是获利了结的时候,纵观A股市场不管那一次的牛市国企大盘股也不会缺陷。所以想稳定的盈利,长期投资国企大盘股是不错的选择。

2,业绩稳定高分红的绩优股。

业绩稳定,高分红的股票不一定就会大幅的上涨,甚至还会出现大幅的下跌。比如近期的A股市场,由于大环境不好不管是多好的绩优股都出现了不同程度的下跌,但是对于长线投资者来说现在的下跌就是我们的机会。因为市场从来不会忘记业绩优秀的公司,不管是牛市还是熊市只要业绩稳定增长,并且有高分红的公司股价从来不会错过上涨的机会。比如十年牛股平安,茅台,比如过去两年的鲁西化工,鸿特科技等,这些股票的上涨都是因为他们业绩好或者分红高。

3,长期下跌的低价股。

低价股是容易被忽略的品种,因为低价股多数是因为股价长期下跌导致的,试问有几个投资者会注意哪些常年下跌或者不涨的个股呢?但是正是因为被忽略他们才显得更有价值,回顾14~15年的牛市,股价只有几块钱的中字头低价股都出现了几倍的涨幅,涉及一点热点概念的低价股都能出现十倍的涨幅。所以熊市行情中做长线投资,低价股一定不要忽略,尤其是那些业绩好但是股价低的低价股。

我是投资观,感谢阅读,更感谢点赞关注。


对于这个话题,我也有话要说。

纵观A股历史,不知道淘汰了多少股票。有多少股票涨涨跌跌,无法走出哪里来哪里去的怪圈。

比如鞍钢股份,股价一直就在三五块钱的水平徘徊,遇到大牛市动一下,没有遇到就像死水一潭:

这算好的,多少有个底线。还有更惨的,比如暴风集团,股价从123块跌到现在的7块钱:现在净资产只有两分钱,我怀疑最终会不会退市?

类似的有全通教育等等

最为著名的要数中国石油,上市的时候46元,号称亚洲最赚钱的公司,现在趴在那里一睡就是好多年,股价毫无起色:

退市的就更不说了,那是血本无归。

再看看一些股票,比如众所周知的贵州茅台,五粮液,

比如片子癀

他们都有个共同的特征,在月线图上都只有一个方向,那就是永远指向东北方向。

那么东北方向和西南方向的股票各自有什么特点呢?

1.东北方向的股票多数和人的不良嗜好或者和人的必须生活相关。也就是说,你要么上瘾,要么生病。咱们的政策不允许香烟公司上市,如果允许的话,肯定不亚于白酒。

2.东北方向的股票,仅仅和不良嗜好和生老病死的刚需相关还不够,还有独一无二,产品没有竞争性。谁能和茅台竞争?谁能和五粮液竞争?即使茅台和五粮液之间,也不构成竞争关系,因为一个是酱香,一个是浓香。片子癀也有这种特点,没有竞争关系

3.东北方向的股票没有更新换代的迫切需求。人可以一代一代的换,酒还是那个味儿。

4.西南方向的大多是科技公司

道理很简单,科技产品是有生命周期的,生产胶卷的企业现在还能找到几个?生产收音机的公司还能找到几个?几千年前,为了钻木取火,能够生产木棍能取火的公司就是高科技公司。现在就是电子打火机也不能说是高科技。

5.躺在底部一睡就是几十年的公司通常就是有色钢铁煤炭等公司,因为他们还有存在的价值,但是没有成长性,所就让他们在地上睡着吧。大牛市来临的时候,他们也喝喝汤。

5.不过还是需要注意,在一定周期内,高科技公司还是涨幅惊人的。这种跳蚤特性适合那些高风险高收益的投资者

转载请注明:天鼎证券投资百科网 » 哪些类别的股票适合长线持有?

发表我的评论
取消评论

表情

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址