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券商进入历史低估区域了吗?

股市财经 jstd_admin 548浏览 0评论

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从现在的券商个股估值和股价来看,确实已经进入了绝对底部区域,并且历史罕见!从整体的局势来看,2014年的牛市以后券商个股并没有走出和银行板块,上证50板块同样的局部牛市行情,而是走了所谓的下跌回调走势!跌幅巨大,时间之长,并且股价目前已经接近了2012~2014年的最低股价区间!可谓是充分下跌到位!

其次我们要知道的是目前整个A股的市盈率为13.5,而比目前还低的市盈率只出现在2012~2013这两年里,也就是说,如果券商的股价接近于此,那么他们的历史大底可能性就越高,未来的涨幅空间也就越大,从大部分券商的走势来看,整个现象已经出现!

最后要值得一提的是现在的大部分券商已经出现了大面积破净现象,这个信号在以往的熊市都是没有发生过的,甚至在205年的998点和2012年的1664点都是未曾出现过的,所以这个历史罕见的底部特征无疑是再一次的确定了券商目前历史低估区域的概率!

因此从2018年的整体分析来看,券商已经进入了历史底部区域,只不过未来等待券商板块的可能是一波长时间的筑底洗盘过程,一旦主力拿到了足够多的筹码,我相信A股一定会在券商个股的爆发带领下走出牛市!并且历史一直这样重复上演着!

希望我的回答能帮助到你,打字很辛苦记得点个赞!!加一波关注,带你读懂主力真正的意图!


现阶段券商行业平均市盈率为17.39倍,已经是历史的相对低位估值区间。看待券商板块不能单一的以估值高低作为投资参考,需要更多的数据来支持。为什么?

一、有券商上涨的行情才叫真行情。股市中各行各业上市公司之间的涨跌其实有着很突出的规律,特别是金融类的银行、保险、券商行业,特征就更加明显了。很容易发现一般上市公司上涨的过程中国,如果券商行业上市公司并没有跟上节奏,那么大盘指数很容易再次进入下跌趋势中来,很难向上突破发展。但是一旦存在券商板块加入的上涨,很容易形成一段行情,甚至是促进牛市行情的发生。

二、券商行业的投资需要制定投资交易策略。“策略大于趋势”,投资之初就需要制定完善的交易策略来应对各种情况潜在的发生。我国股市不可能一直处于下跌的状态,未来一定是存在行情上涨的牛市。再加上券商行业板块的特征,现在又是券商行业的历史估值低位区间。那么怎么投资?只能是相对低位中不断的进行吸筹,然后等待牛市的上涨。很多投资者会认为那么下跌了怎么办?现在的下跌幅度是有限的,股市5000点位置已经下跌至了2700点附近,还能够够下跌多少呢?已经是十分有限了,只能是相对下跌幅度内的相对震荡行情。

作者不易,多多点赞,十分感谢!


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  • 券商目前确实进入了历史低估区域了。只不过近期券商还会遇到一些大问题。这个问题与很多上市公司的股权质押有着密切的联系啊。

  • 现在A股不断下跌,很多个股已经腰斩再腰斩,股权质押的问题也是到了前所未有的紧张局面。在周末虽然出台了很多利好消息,可是这也挡不住A股的下挫。最主要的原因是外围股市不稳定,A股在目前情况下跟跌不跟涨,对利好反应麻木,对利空无限放大。因此面对外围股市的不安定,也只能是下跌路漫漫了。
  • 在这种情况下,个股的股权质押问题会遇到很大挑战。券商即使现在的估值很低,也会遇到这些大问题。已经和估值没有多少关系了。只有股权质押问题得到充分解决,券商才会有大的反弹。目前也只有龙头能抵得住下跌而已。

最近问答点赞好少啊,虽然行情不好,但还是希望多多帮忙点赞哦,谢谢!看完点赞,腰缠万贯,感谢关注!


大家好我是投资观,是一个研究股票投资十多年的老股民,专注股票投资擅长趋势分析。券商股是近三年跌幅最严重的一类股票,即便是在16~17年的反弹期间券商股也一直在下跌中,而且还是新低不断,腰斩不断。到现在为止券商类的上市公司共有41家股价超过十元的只有6家,如继续下跌我想这个数字会再次减少,市净率低于1的超过半数,超过2的只有两家。对于一个行业来说,这样的下跌也确实吓人,三年的下跌一次像样的反弹都没有,翻转就更不用提了。经过三年的下跌券商是够进入低估值区域了呢?

券商低估值是肯定的。目前证券类的上市公司估值普遍较低,这和其盈利能力是分不开的。我们都知道券商的盈利来源之一就是交易费用,但是由于股市大跌,如今的沪深两市的成交量只有牛市时的20%,这就意味着券商类的公司交易费用的收入减少了80%。从很多证券公司的财报上也可以看的出,16年之后每个季度的财报现实盈利都在减少,有些证券公司已经开始出现了亏损。券商类公司盈利的集体减少是券商被低估的重要原因,股价的多次腰斩是券商股被低估的直接原因。市净率不高,股价不高,低价股大批出现都是券商股被低估的表现,特别是一些盈利能力强的券商公司被低估的力度更大。

券商进入历史低估值区域不是底部区域。券商股是被低估了但是并不代表券商类的股票就要止跌了或者就要大幅上涨了。被低估和要上涨是两码事,这点我们要搞清楚。券商股是牛市的冲锋号,同时也是熊市中的首要受害者。就目前来看,券商股虽然处于被低估值区域,但是筑底阶段还有很长的路要走。现在建仓券商股就要做好长时间持有的准备,而且不可重仓操作。

我是投资观,看完关注点赞股票大涨不断,个股分析私信探讨。


在2015年5178点牛市终结之后,券商股同样进入了连续的回调走势,在2017年的绩优白马股结构性行情之中,券商股相对比其他金融股并未有耀眼的表现。

在2018年白马股行情止步于3587点后,券商股也进入了调整模式,技术走势上确实跌得惨烈,尽管有所止跌,目前也并未有太好的反击走势。

作为与股市行情强弱具有最直接关系的板块,在目前的弱势行情之下,券商股走势低迷也是正常体现,因此,要衡量券商股是否处于低估区域还是要看大A股所处的状态。

2015年5178点见顶后的下跌止跌点是2016年的2638点,2018年7月6日沪指跌至2691点,这是较为接近2638点的低点,虽然有所止跌,但是由于外围仍具有黑天鹅不确定因素,所以,目前大A股还没有释放明确的见底确认信号,换言之,券商股是低估还是要继续下跌要看2691点能否确认为底部。

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券商是否进入历史低估区,这个还真不好说。

但是券商股确实超跌很久了。

都知道牛市买券商,熊市远离券商股。

如今结构化市场,券商股很尴尬,总体却是一直向下“价值”回归。

证券行业周期性十分明显,由于去年是大盘蓝筹(上证50)表现较好,同属上证50里的龙头中信证券也曾跟风一波,现在又随大盘股回调而掉下来了。今年有可能是中小创的年份,年初创业板创了新低,但最近一个月都是创业板表现要强于主板,假设中小创及题材股持续,那么证券股里必然也会有少部分个股会跟随。今年能跟风的应该会是中小券商,尤其是次新属性的。

需要注意的是,券商股由于受前面股权质押爆仓股(如乐视等)的影响,部分个股业绩有可能会计提损失,因此导致去年业绩变差。

当前股权质押暴仓风险仍然存在,这是券商一直滞后于反弹的原因之一。

但是如果你是做股票定投或者基金定投的,当前可以考虑定投券商了,毕竟在“熊”的时候定投成功的概率更高些。当前即使往下走,空间也不会太大,但往上走却有可能存在一波行情。而定投的没必要买在最低点,只要是相对底部区间即可,同时也不是要着急见底的。

未来CDR推出,MSCI指数正式推出,都是直接有利于券商。

当然,如果你是要想抄底券商,那还是再等等较好,毕竟一个板块的上涨总是需要真金白银的,当前市场存量资金状态,还撑不起券商这么大的板块。需要持续的赚钱效应刺激后,券商股估计才会苏醒。


从2015年6月份以来,目前整个证券板块指数已经跌了70%,无论是从估值角度还是从股价所处的位置,都明显处于历史低估区域。而且作为权重板块,受自身行业的影响,业绩增长预期下滑,是唯一没有在2017年那波以业绩驱动为导向的结构性行情当中表现的板块,从技术层面来说,超跌反弹动力十足。而且要知道券商作为牛市的急先锋,一旦行情来了,它的强周期属性就会表现,这在a股历史的每一次牛市当中都得以体现,尤其14-15年那波行情更是体现的淋漓尽致。

之所谓券商板块这几年表现如此低迷,除了常规熊市经纪业务受限,业绩增长下滑带动股市大跌之外,要知道还受到了近两年金融严监管的限制,这对行业短期影响是非常大的,不过从长远来看,这对于一些头部券商来说也是好事,从今年券商的业绩报告以及股价的杀跌程度来看也能得到体现。因而在今年券商股不断下跌的过程当中,我们看到了证金等郭嘉队以及阿里投资系都陆续开始布局了一些头部券商。对于这些机构来说,无非就是看中了券商股的市盈率已经处于了历史低估区域,想通过时间换空间来博取长线投资价值。

另外,如今放开了对外国投资者的开户限制,对于券商行业来说也是极大的利好,还有理财新规规定22万亿资金可以直接入市,巨大的增量资金对于券商也是绝对好消息,因而券商股中长期来看值得拥有!


实话告诉你券商板块进不进入历史估值区域并不重要,券商板块是根据股市行情吃饭的,牛市看券商,熊市券商板块下跌趋势为主,所以目前是A股熊市阶段,想要买券商板块还需继续等待良机。

首先来看券商板块指数情况,从2015年高点20931点,截止本周五探出新低875点,三年多跌幅已经高达70%了,远比大盘跌幅更深;A股同样走了三年的熊市行情下跌趋势为主,券商板块同比下跌趋势为主;距离2014年启动780点还有100点的空间,券商如果再度杀跌一波跌到780点意味着2015年牛市的涨幅全部吞灭。券商板块已经跌回了2014年的牛市启动附近,证明已经处于2014年估值区域附近,但还没有到券商历史低估区域。

再来分析券商历史低估区域的意义,记住这是区域也就是一个范围而已,即使在底部区域买卖股票可以照样深套,并不是说到了历史低估区域就有投资价值了;就拿咱们今年A股上证指数,根据A股历史低估水平区域,市盈率进入10倍至15倍之间就是低估区域;现在上证指数市盈率为12.94倍,真正从今年6月份A股就已经处于历史最低水平了;从A股即使从6月份进入了历史最大低估水平区域,后面几个月股市还不是跌个稀里哗啦的,盲目炒股的严重被套牢;说明历史低估区域并不代表有马上会有投资价值。

最后看看券商板块龙头股,炒股要看龙头,龙头股的表现就是整个板块的晴雨表,中信证券为券商龙头股;中信证券本周同样被股票市场暴跌拖累下来了,周五又创出了调整新低14.75元;目前各个大均线下压,已经完全形成了空头趋势,从技术面看中信证券还不具备投资价值,观望为好;券商龙头都还处于调整状态,整个板块也会同样处于走弱态势,目前券商板块也还不具体投资价值,还需要继续等待。

券商板块的行情并不是只要进入历史低估区域就有投资价值了,券商板块关注股市行情好坏来决定的,股市行情好券商板块可以投资,股市行情不好远离券商板块。


券商股是近三年跌幅最严重的一类股票,即便是在16~17年的反弹期间券商股也一直在下跌中,而且还是新低不断,腰斩不断。到现在为止券商类的上市公司共有41家股价超过十元的只有6家,如继续下跌我想这个数字会再次减少,市净率低于1的超过半数,超过2的只有两家。对于一个行业来说,这样的下跌也确实吓人,三年的下跌一次像样的反弹都没有,翻转就更不用提了。经过三年的下跌券商是够进入低估值区域了呢?

券商低估值是肯定的。目前证券类的上市公司估值普遍较低,这和其盈利能力是分不开的。我们都知道券商的盈利来源之一就是交易费用,但是由于股市大跌,如今的沪深两市的成交量只有牛市时的20%,这就意味着券商类的公司交易费用的收入减少了80%。从很多证券公司的财报上也可以看的出,16年之后每个季度的财报现实盈利都在减少,有些证券公司已经开始出现了亏损。

券商类公司盈利的集体减少是券商被低估的重要原因,股价的多次腰斩是券商股被低估的直接原因。市净率不高,股价不高,低价股大批出现都是券商股被低估的表现,特别是一些盈利能力强的券商公司被低估的力度更大。

券商目前确实进入了历史低估区域了。只不过近期券商还会遇到一些大问题。这个问题与很多上市公司的股权质押有着密切的联系啊。

现在A股不断下跌,很多个股已经腰斩再腰斩,股权质押的问题也是到了前所未有的紧张局面。在周末虽然出台了很多利好消息,可是这也挡不住A股的下挫。最主要的原因是外围股市不稳定,A股在目前情况下跟跌不跟涨,对利好反应麻木,对利空无限放大。因此面对外围股市的不安定,也只能是下跌路漫漫了。

在这种情况下,个股的股权质押问题会遇到很大挑战。券商即使现在的估值很低,也会遇到这些大问题。已经和估值没有多少关系了。只有股权质押问题得到充分解决,券商才会有大的反弹。目前也只有龙头能抵得住下跌而已。

券商进入历史低估值区域不是底部区域。券商股是被低估了但是并不代表券商类的股票就要止跌了或者就要大幅上涨了。被低估和要上涨是两码事,这点我们要搞清楚。券商股是牛市的冲锋号,同时也是熊市中的首要受害者。就目前来看,券商股虽然处于被低估值区域,但是筑底阶段还有很长的路要走。现在建仓券商股就要做好长时间持有的准备,而且不可重仓操作。

从现在的券商个股估值和股价来看,确实已经进入了绝对底部区域,并且历史罕见!从整体的局势来看,2014年的牛市以后券商个股并没有走出和银行板块,上证50板块同样的局部牛市行情,而是走了所谓的下跌回调走势!跌幅巨大,时间之长,并且股价目前已经接近了2012~2014年的最低股价区间!可谓是充分下跌到位!

其次我们要知道的是目前整个A股的市盈率为13.5,而比目前还低的市盈率只出现在2012~2013这两年里,也就是说,如果券商的股价接近于此,那么他们的历史大底可能性就越高,未来的涨幅空间也就越大,从大部分券商的走势来看,整个现象已经出现!

最后要值得一提的是现在的大部分券商已经出现了大面积破净现象,这个信号在以往的熊市都是没有发生过的,甚至在205年的998点和2012年的1664点都是未曾出现过的,所以这个历史罕见的底部特征无疑是确定了券商目前历史低估区域的概率!

因此从2018年的整体分析来看,券商确实已经进入了历史底部区域,只不过未来等待券商板块的可能是一波长时间的筑底洗盘过程,一旦主力拿到了足够多的筹码,我相信A股一定会在券商个股的爆发带领下走出牛市!并且历史一直这样重复上演着!


感谢邀请。

证券公司是看天吃饭的一个行业,在熊市的时候估值会受到压制。好在现在新股发行常态化和创新类业务的开展,不然光靠佣金收入真没有多少家能活的下去。即使是这样,券商还是进入了历史低估区域。我们来看一下券商板块的日K线图,可以看到是一路往下,根本没有什么有力的反弹。连箱体震荡都做不了。

再对比月K线图看一下历史情况和现在的相对点位。

我们明显也可以看到现在券商板块的位置差不多回到了上一轮牛市启动的起点。当然了,在历史低估区域之后并不一定马上上涨,因为其中还有个磨底的过程。

我们对于券商要有这样认识: 春江水暖鸭先知。对于牛市是否会到来,证券板块是最敏感的。当你看到证券板块开始上涨但又没有找到理由解释的时候,你就要想一下股市行情是否回暖了。你可以不买证券公司的股票,但要关注它们的走向。

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