一、爆仓的概念
爆仓的概念来自于期货等金融衍生投资领域。买股票时一般先买进后卖出完成一次交易并获得利润或者承担亏损。
而投资期货既可以做多买入合约在实物交割前卖出，也可先做空卖出合约在实物交割前买入。无论是先买后卖还是先卖后买，第二个向操作都叫做平仓，这是投资者主动选择的。而爆仓是因为投资保证金亏的差不多了，交易所为了防止投资者亏完还要倒欠交易所钱于是强制买入或者卖出，也就是强制平仓。对于投资者来说，这是被动的平仓，也就是不让你继续玩，亏完钱直接让你滚蛋。
二、爆仓举例
通过一个例子来给大家展示一下爆仓的过程。
李四准备投资玉米期货，带了10万元钱入市。他看好未来的玉米价格走势，于是买入做多做多玉米。假设玉米期货的保证金比例为5%。这就意味着李四可以用10万元保证金购买200万元的玉米期货（200万元的5%就是10万元）。
1.第一天玉米价格跌了2%，对于200万元来说，2%的下跌就是4万元。第一天结束后李四的玉米期货标的为196万元，看上去亏的不多。但他10万元的保证金其实只剩下6万元了。
2.第二天玉米价格又跌了3%，196万元的3%为5.88万元。李四原本还剩下的6万元保证金只剩下0.12万元了。交易所为了防止李四本金亏完就会强制平仓卖出李四的玉米期货合约。李四爆仓，10万元投资款两天只剩下1200元了。
3.事实上，交易所在李四的保证金还剩下2万元时就会要求李四继续投入保证金。如果李四选择加钱，也可以不被强平继续等待玉米价格反弹。但如果继续下跌，李四新投入的保证金也会亏完。
如果李四不加钱则强制平仓，李四可能最后能够拿到1万多元。但不管怎么样，两天从10万元亏到1万多元也是非常惨的。
三、比特币合约爆仓
交易比特币爆仓的并不是买卖比特币实物的人，而是买卖期货合约的人，爆仓过程和上面说的类似，只是比特币还有其特殊性。
1.比特币的波动太大。上面说的玉米期货价格一天跌3%已经是非常大的波动了，比特币一天上下3%根本不算什么。几个小时内上下10%都是很有可能的。
2.玉米期货的例子中保证金是5%，也就是20倍杠杆。玉米价格每波动1%影响保证金20%、每波动2%影响保证金40%，20倍杠杆已经很可怕了。比特币合约买卖可以选择50倍、100倍、甚至125倍杠杆。
在100倍杠杆时，比特币价格波动1%，保证金变动100%。也就说，假如买的的方向错了，1%的波动就能让投资者全部亏完。125倍杠杆时，波动0.8%就可以达到一样的效果。
四、赌徒玩比特币合约
有多大的收益就有多大的风险，比特币价格波动大、合约杠杠比例高。这就使得比特币价格有一点变化就会让很多投资者爆仓、亏完所有的钱。建议大家不要买卖，这玩意就是赌博。
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比特币5万美金一个，你花5万美金，买了一个比特币，这就是普通交易。
但还有个概念就是杠杆交易。你依然是买一个比特币，这次你只需要出10%，5000美金，我替你出剩下的90%，这就是所谓的十倍杠杆交易。
当然我替你出的这45000不是白送的，是借给你的，你之后是必须还我的。
如果比特币涨到55000，是涨了10%，你卖掉，还我45000之后你还净赚1万。也就是说相当于你的5000本金直接翻了一倍。
当然，如果比特币跌了，跌到45000，就会面临一个问题，剩余的价值只够还我借你的钱了。所以虽然只跌了10%，但十倍杠杆之下，你自己的5000相当于血本无归。
这时候你说你确定价格会涨回来，你不卖，挺着，行不行？肯定不行啊。你自己的钱可以挺着，我借你的钱，那是我的钱，凭什么跟你挺着，万一涨不回来你那什么还我？所以我有权替你把币卖掉，然后把我的45000直接拿走。甚至如果卖的慢了，比特币跌到44000了，那卖掉比特币，不仅你血本无归，还要倒欠我1000。这1000是债务，是你必须要还的，这就是所谓的爆仓。
这时候不想爆仓，你只有一个选择，就是补仓。比如你往账户里再补充5000，这样你的现金加上比特币的价值就又超过45000了，我就放心了。
下面讲个故事，不是比特币哦，我没说是比特币哦。
国内曾经是有非常多假的商品交易所的，和诈骗网站直接造假数据不同，这些交易所所有的数据都是真实的，但一样能把投资者骗得血本无归。
方法很简单，比如一个十倍杠杆的品种，是什么不重要，比如就是交易韭菜吧。
现在价格是每捆5万，有非常多的交易者在这个价格持有多头和空头的仓位。
交易所是知道所有投资者的持仓的，也知道他们的账户资金情况以及实际杠杆比例。
这时候，只要挑一个月黑风高夜，交易所联合几个有实力的庄家，准备好大量的资金，就可以打爆所有人。
为啥得是月黑风高夜呢？因为半夜大部分投资者都睡觉了。你睡觉了怎么可能及时发现补仓呢？
半夜，几个庄家直接疯狂做多，抬高韭菜价格到5.5万。这时候，有些满仓，账户没现金的空头投资者，十倍杠杆直接就踩线了。这时候投资者本人还在睡觉，根本不可能补仓，他的韭菜就会被爆仓强平。这个其实用不了多少钱，因为大部分人都在睡觉，需要很少的钱就能推高价格。后续空头强平，会自动形成新的买入单，相当于帮助庄家继续抬高价格。
随着价格继续上涨，会继续打爆一些留了少量资金，杠杆只有九倍八倍的投资者。最终庄家只需要很少的钱，就可以一路扫上去，滚雪球打爆九倍八倍七倍，甚至更保守的投资者。
假设价格由5万打到7.5万，那五倍杠杆以上的做空投资者都会爆仓。爆仓的钱去哪了？庄家假设也是十倍杠杆，5万打到7.5万平仓，纯利可以赚4倍。
而且更牛的是，庄家打完空头可以回来打多头。庄家现在还可以疯狂做空，抛货压价格。由于5万到7.5万都是庄家打上来的，这时候会有些跟风盘，数量不会大。杠杆交易，做空也能赚钱，7.5万抛空，再砸回5万，难度不会大。再加大资金，上面的操作反向来一遍，从5万再砸到2.5万。5万这里做多的，五倍杠杆以上的又全部爆仓了。这时候庄家买入平仓。
所有交易都是真实的，只是需要比散户大的资金量，以及散户具体交易数据的内幕信息，知道散户的持仓价格，仓位，杠杆比例，以及散户交易不活跃的时间段，就可以实现一波精准狙击。散户不论做多做空都爆仓，庄家赚的盆满不满。
上面的故事讲的不是比特币哦，只是民间没有监管的黑心交易所。
毕竟比特币这么正规，哪有庄家啊，哪会20%的人控制80%的筹码啊。而且比特币这么安全，哪会有什么钱包，什么交易所，通过大家的交易数据坑钱呢。
总之比特币就是好，爆仓肯定是市场正常情况，肯定没有黑幕。
————————-最近比特币话题果然火爆，那就取消匿名吧————————-
很多人只做过股票交易，我国的股票，不仅T+1，有涨跌停限制，而且大部分人是没加过杠杆的，也没体验过融券做空，上面的解释和故事可能还是没法完全理解。
如果非让我讲的再简单点，很多商品期货，以及比特币这种，都是可以买涨也可以买跌的。
买涨，就是做多，就跟股票一样，价格涨10%就赚10%，涨100%就赚100%，跌10%就亏10%。
买跌，就是做空，就是完全反着来。价格跌10%，你就赚10%，涨10%你反而亏10%。
所谓的杠杆，你就理解成翻倍就行。比如十倍杠杆，就相当于给了你一个盈亏都乘以10的增幅。
十倍杠杆做多，价格涨10%，你就赚100%，相应的如果价格跌10%，你就赔光本金。甚至因为加了杠杆，如果价格跌20%，本金清零的基础上还要再倒赔1倍的本金出来。
而杠杆交易的规则就是，本金清零之后，交易所就会开始扣你账户的其他现金，现金都扣的差不多了，如果还有继续亏的趋势，就会强制平仓。这时候，不仅你参与交易的钱都没了，账户里没参与交易的现金也都会清零，就是所谓的爆仓。
科普完小知识，继续讲讲不是比特币的故事。不是比特币哦，大家别多想。
很多散户和庄家的核心差别，真的不是资金，而是信息。国内正规的券商，期货，甚至大智慧同花顺这些交易软件，由于受到监管，其实是不能全面收集散户数据的。或者至少，即使收集，也不太敢明目张胆的用。
但如果是未被监管的黑平台，我上面故事中，按着散户爆仓的红线上下打价格已经算保守的了。
更黑心的平台，会收集散户的止盈止损数据，按着止盈止损打价格，这样连不加杠杆或者杠杆较小的保守投资者也会被算计。
对于许多成熟交易者，为了防止自己在睡梦中，交易标的价格波动过大，导致自己爆仓或者产生过大亏损，都会预先设置止损。
交易所只有在投资者账户现金全部亏光的情况下才会强制平仓。而如果想提前平仓，比如亏5%或10%就想平仓，防止亏损扩大，就要自己主动设置止损点。
止盈止损就是交易软件的一个设置，到达设定价格就会自动执行买入或卖出指令。
这个指令，除了散户自己，交易软件和平台也是看得到的。
软件平台和庄家联合，选出一个交易最不活跃的时间段。越不活跃，参与交易的人越少，越容易低成本的控制价格。
软件和平台有你的止损数据，甚至还能统计出你一般亏多少会割肉。庄家就可以按你的止损线操控价格。当然针对的不是你一个人，而是一群人。
很多人不理解我上面故事中，为什么庄家可以又做空又做多，都赚钱。
因为庄家有数据，资金量大，挑的又是交易不活跃的时间段。
比如正常市场形成了5万的价格，那这个价格就是当前市场的合理价格。但为什么这个价格是合理的呢？因为在5万之上，有很多人想卖，在5万之下，有很多人想买，双方在5万形成平衡。
如果庄家和交易所串通，就能有实时数据，知道5万之上到底多少人想卖，5万之下到底多少人想买。极端情况，庄家挑一个5万之上想卖的人都去睡觉了的极端不活跃时间段，那庄家只需要很少的钱就可以想把价格炒多高就多高。再更极端一点，庄家挑一个想买和想卖的全都睡觉了的时间段，那其实庄家就是在自己和自己交易，可以让价格一会高一会低，到多少都毫无压力。
当然现实不可能别人都去睡觉，但只要和交易所，和软件串通，庄家就能实时的知道价格上下有没有对手，有多少清醒的对手，有多少被动靠止盈止损交易的对手。
举个例子，经过分析，现在价格是5万，但清醒的大佬都埋伏在4万之下和6万之上，那说明价格在4万和6万之间的要么是小散，要么在睡觉，压力很小。庄家就可以花很少的交易成本，先做多，把卖单一路吃上去，价格打到6万。之后平仓，反手做空，把买单再一路扫到4万平仓。4万到6万之间的所有交易者都会被吃掉，被割韭菜。
我上面并不是在编故事，当年很多软件和黑平台就是这么割韭菜的。
有人感觉庄家在针对自己拉升和砸盘，确实有些夸张了。庄家是在针对一帮散户，而你刚好在这堆散户中间。
现在有没有这种黑平台，我不知道，但如果你的平台，你的软件没有监管，它把你的持仓，你的资金，你的止盈止损，你的爆仓点，你割肉和落袋为安的交易习惯数据都收集了卖给庄家，你能不被割。
但被收割了你也没办法，毕竟爆仓，有些是市场行为，有些不是，谁知道呢？
毕竟你又没证据，所有的交易都是真实的，对手没偷牌没换牌，只是偷看了你的手牌而已。
爆仓，顾名思义就是仓库爆炸了。
比特币爆仓是因为加了杠杆导致的，比如你投资1万块钱买比特币，比特币上涨10%，你赚1000块，如果你开十倍杠杆，就相当于你用1万块钱作为保证金找平台借出10万块钱买比特币。比特币涨10%，你赚1万块钱。但是相应的比特币下跌10%你自己的1万块钱就亏光了，这时候借钱给你的平台为了避免自己的损失就会强制将你持有的比特币全部卖掉把钱收回，这时你钱仓爆炸灰飞烟灭也就是俗称的爆仓。
我做外汇市场，身边朋友也有炒虚拟币的，上周有一个朋友打电话给我，问平台有没有比特币合约，在得知我平台不提供比特币合约后，跑交易所去开户了，上周三开户本周二爆仓。
新手交易者，总会对自己的能力过分高估，我这位朋友入市前还比较清醒，眼馋比特币暴涨这么多，但也能意识到泡沫风险，所以拿了十几万的小钱试试手，能赚最好，亏了就当参与一下。
结果他爆仓之后心态就变了，说他自己傻B本来在最高位做空的，没有坚持自己的判断，觉得跌的差不多，进去做多了，结果就没结果了。
最可怕的倒不是亏钱，而是他开始跟我讲比特币的应用价值了，区块链、去中心化、自由货币，又说自己亏钱是大意，本来能赚一倍多，结果没有看清走势导致做反，想跟我学一下技术分析，要开始认真对待了。
当我听到这种话的时候，心里咯噔一下，马上想到，他这一次爆仓不会是故事的结束，而是后面一连串爆仓的开始
为什么呢？
无论比特币有何种属性，都掩盖不了它是一个过度投机的市场，这些新手们啊，觉得自己只要做多拿着不动，钱就送上门了。
但他们不知道，自己压根就是在赌博，交易的核心是什么？ 风控管理，不要相信什么共识，需求，只有管控好风险，才不至于在逆境中信心崩溃。
在这个基础上，明确有限的风险，设定好止损，高波动市场才不会对你产生致命伤害，对于资金的冲击是保持在安全范围内。在没有后顾之忧的情况下，才有以小博大，火中取栗的前提。
这爆仓的几十万人都是什么情况？ 无非就那么几种
有的是惯性思维，看着比特币连续暴涨，觉得自己进场追多就能分一杯羹
有的缺乏专业交易能力，认为交易简单的不行，只要无脑顺势就有钱可赚
有的对于金融市场压根没有了解，也高估了自己的风险偏好，无脑冲进比特币市场，错以为自己能力超群，天赋异禀
有的秉承躺平心理，要什么风控，扛单就是风控，只要不爆仓，亏损都是暂时的。
但实际上在过度投机的市场中，不该去追求暴利，应该是生存，只要你能稳住脚跟，总有一轮大行情能瞎猫抓死耗子，而那些上一周翻仓下一周爆仓的玩家，固然短期盈利的再多，装不到口袋里又有什么意义？
所以，交易的核心是风控，包含着止损，仓位，资金管理
通过明确止损，先去学会如何安全的输钱，市场波动才不会对你产生伤害，继而追求机会保持正期望才能在长期化的交易中取得正向收益。
要做好仓位管理，同志们建仓不要上手就开重仓，你如何保证市场会按你预想的走？ 应该先行动用部分仓位试仓，提前明确加仓计划，这样在市场逐步验证你思路正确的基础上，去追加积累仓位。
根据信号进场的试仓，是我们对于发起可能性的下注，而后增大仓位的加仓则是在方向正确的前提下，去预估市场还能顺着方向走多远。
而且不要过度交易，过度盯盘，当我们分析走势时，投入的精力和思考是一种沉默成本，深入的思索可以让我们保持理性贴近客观，但同样也会滋生执念，让我们只愿相信我们所认定的。有许多人多无法随波逐流，保持灵活，是因为他们没能将立场和期望区分开来。
更重要的是优秀交易者，总是能保持跳跃性思维，有前瞻性的眼光，因为很多新手面对市场，想象力是非常匮乏的，只是被动的接受K线告诉它的观点，却懒于思考市场将会以何种走势规律发展，在他们的眼里，看见震荡就联想到触碰阻力就转折的“规律” 在趋势中看着价格上涨又忽视回调可能性去焦急的追高上车，他们只能看见市场所给出的观点。
而优秀的交易者总是在守株待兔，震荡中优势的机会蕴含在下一轮转折的拐点中， 在趋势中好机会通常是一轮比较快速的回落，这些机遇往往都极具时效性，事先没有准备，只能坐视溜走。
总的来说，不是所有人都适合去做交易，而它本身也是个上下限差距极大的行业，优秀的交易员背后是多个学科堆砌起来的认知，通过理论和实践的统一，找到属于自己的核心逻辑，来构建系统。
所以有句话很应验：人永远无法赚到超出他认知的财富，他的思维就是自己的上限
关于交易，我写过不少文章，朋友们可以关注一下我的公众号：走近交易
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