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期货交易中长线更容易成功、还是短线更容易成功?为什么?

股市财经 jstd_admin 94浏览 0评论

两种方式都有可取之处。

短线交易的好处是,反馈迅速,可短期崛起,资金曲线漂亮。另外,交易频率的提高可以更快的锻炼自己的交易技能。但是它相对于长线而言的缺点呢?资金容量有限,手续费滑点等因素影响很大,难以量化,占用大量的时间精力等。

其实,在期货市场上,小资金大多数做短线,而大资金基本上都是中长线。从这一点,基本上就可以看出一些端倪了。因为综合所有因素来看,中长线确实相对于短线,更容易一些。

因为中长线更稳定一些。

举个例子,某短线交易者交易一个品种了一段时间,收益不错。但是,这个品种的手续费忽然间提高了,他可能立即就失去了盈利的能力。手续费的影响对于短线交易者是非常致命的。同样,这个品种,忽然有一天波动率下去了,他可能也立即就失去了盈利的能力了,因为波动率不足以支撑他获取收益。

所以,短线的影响因素相对于长线是更多一些的。

除此之外,做中长线的话,你是有充足的时间做出决策的,甚至你可以采用量化的模式去下单交易,这样的话,你可以多品种,多市场,甚至多套方法去交易。但是短线呢?短线交易的话,你是很难实现量化的,大多数人都是自己盯盘。这样的话,占用了大量的时间和精力。而且,他所能够掌控的资金量也是非常有限的。

所以,总体而言,中长线是更好的选择。

短线交易,在交易的前期可以选择,但是到了后期,要向中长线转型比较好。当然,对于短线交易者而言也有一个好消息:短线转到长线容易,长线转到短线非常困难。

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任何投资的成功与否还是需要有个长时间的验证,至于期货交易中的中长线和短线哪个更容易成功,可能因为交易机制的不同,就不能与炒股同等去对待了。

首先,从中长线的角度来讲

  • 现在炒A股的话只要不是本身就已经爆出问题的公司,长期持有下来血本无归的还是很小的概率,毕竟现在退市还不那么完善,而且炒股成功者中,中长线的还是占比较高的。

  • 相比而言,期货市场的中长线投资,在仓位、资金等方面的要求还是很高的,一旦出现阶段性的趋势做反了,幅度比较大的话还是存在爆仓和穿仓的风险,这个不及时止损损失就不是有限制的了。

其次,从短线的角度来讲

很多从股票转做期货投资的人,主要还是炒股亏钱了,而最后也将亏钱的原因归结为A股的机制问题,期货的话正好又能满足这样的需求。

期货的短线交易对投资者的时间要求又是比较高的,以现在大部分都是业余参与的状态来讲,如果过分的利用期货这种t+0的优势去超短线操作的话,时间精力上未必能跟得上。

总的来说,尽管期货给那些喜欢频繁交易的人提供了好的机制,而且短线暴利可能比中长线更能让人体验到赚钱的快感,但是这也不是意味着在期货市场就都是短线为宜,有的时候控制好资金利用,适当的去持仓等待还是有必要的。短线的成功可能运气好些很快肉眼能见得到,但持续性有待检验,而中长线的话可以降低犯错的频率,也减少了改正付出的代价。


中长线更侧重于执行力,短线更侧重于应变能力,执行可以靠后天磨练,反应能力则受先天条件的影响更大。

其实,与交易系统相比,短线往往对对交易者的盘感要求更高一点,所谓盘感其实就是一种短期的应变能力,这背后是逻辑思维能力,这一点必须承认是跟天赋有很大关系的,一个逻辑思维能力出色的交易员做短线往往比别人占很大的优势。

这与短线的练习模式有关系,短线交易的开仓点往往转瞬即逝,并且对短线的点位要求特别精准,错一两个点有可能就会造成盈亏结果的不同,这种操作要求和节奏新人往往是跟不上的,所以很多交易公司在招聘短线交易员的时候,会要求找一些网络游戏玩的好的,就是要求这种反应能力。

而中长线交易通常是重势不重价,进场区间比较宽泛,并且节奏慢,可以给交易者充足的时间来思考,并且相对于人工操作来说,有了交易系统以后,交易者也更容易执行。


长线和短线差别主要在于时间周期,一般我们可以把日内平仓的交易统称为短线交易,而持仓周期在一个交易日以上的交易统称为中长线交易。一般来说,青睐短线交易的投资者数量大大高于从事长线交易的投资者数量;但在成功的投资者群体中,长线投资者的比例又远远高于短线投资者。在期货交易中长线比短线容易获得成功主要是有两方面的原因:一是市场的原因,二是交易者自身的原因。

从市场的角度说,大周期的趋势会更加坚定持久。大周期的基本面一般不会突然转向,能引起大周期的基本面改变,通常会有一个萌芽发展成熟的过程。在这个过程中,逐渐的吸引资金进去推动。推动大周期的趋势或者改变大周期的原来的趋势,需要更大的资金。短线的小周期趋势更随机,越小越随机。因为小周期趋势容纳的资金小。一波小时趋势在日内,可能只要一个数据就改变了原来的趋势。有一些机构也可以在小周期里做技术上的假动作,搞假突破。而且,技术分析,也是周期越大越有效,周期越小效果越差。

从投资者自身的角度,主要是心理承受能力的不同。对短线交易而言,交易的全过程可以随时监视和操控,效果直接而明显,承受心理压力的时间短,如果觉得无法承受可以平仓了之。而对长线交易而言,不可能全程监控持仓的整个过程,交易中需要长时间面对不可知、不可控的不确定状态,这意味着可能长时间承担巨大的心理压力。如果这样看,那心理承受力强的投资者可能更适合做长线,而心理承受力弱的投资者可能更适合做短线。而且交易是一个非常耗费脑力的劳动,交易者应该保持充沛的精力和清晰的思路。长线交易因为做单时间比较长,休息充分,思考也更充分,可以形成更清晰的思路,也可以更好的控制自身的情绪,减少交易风险。而短线交易则交易会比较频繁,频繁的交易要大量耗费脑力,使交易者精神疲惫,思路混乱,情绪不稳定,容易造成随意下单。


凡是能用技术分析的投资市场,都有这样一个规律——周期越长,确定性越高。无论股票、还是期货市场,概莫能外。对于期货市场,中长线交易的确定性比短线要高,成功率也会更高。

商品价格长期看涨确定了一个方向

跨越周期来看,在一个长期周期里面,商品价格大概率应该是上涨的,这是由供需所决定的,随着社会发展,对原材料需求的增加导致了商品价格的走高,这是一个不争的事实。

从这个角度上来讲,对于中长线,选择只进行买入做多操作,肯定概率上来讲占有优势,自然成功率也会增加,这不可否认。这样来看,中长线交易就会优于短线交易。

短线随机的波动增加了交易的难度

短线市场纯市场行为的波动,由多空资金博弈所形成的价格上涨,下跌,充满了很大的不确定性。而不确定性所带来的就是止损风险,这样就降低了成功率,导致短线交易的成功率低于中长线就不足为奇了。

频率越高交易的成本和止损次数就会越高

短线交易追求的是多次样本下,小利积累的利润,不像中长线一次丰厚的利润。交易频率增加,除了交易成本增加以外,还有止损频率自然也会增加,这就增加了亏损,使交易难度加大,从而导致短线的成功率低于中长线交易,这是原因之二。

短线的风控能力要严于中长线交易

随着止损的增加,对风控能力考验自然增强,如果一次失控,就会亏损过大,这样最终的结果可能资金回撤比例过大,需要相当长一段时间进行回补。

对于短线交易者来说,更多的交易者进场是从练习短线开始的,只有短线止损能力没有问题了,才会考虑盈利的问题,这是短线成功率低于中长线交易的原因之四。

希望我的回答能够对你的交易起到帮助的作用。

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从市场的波动来说中长线交易成功率要高一些,之所以这样讲有两点原因:

第一 中长线交易要比短线交易稳定

中长线一般指的是持仓超过2个星期或一个月,从市场的周期上来说指的是日线或周线等进行中长线交易的优势有三点:

①.中长线是在趋势明朗后进行交易,所以成功率高;

②.市场在形成趋势后进行交易此时盈利的概率和空间也比较大一些;

③.进行中长线交易对于心态的控制也会比较好些,短线交易市场波动大对于心态影响不较大;

短线交易的缺点:

①.市场行情波动比较大,对于技术水平要求很高;

②.会出现频繁性交易,且失误率高;

③.易亏损,对于心态的影响比较大;

第二从技术水平上来看

中长线交易对于技术水平要求一般,只需要会看趋势就可以了,比如在日线图中结合一条均线来看市场的趋势,只要市场形成多空趋势就可以考虑从日线级别来进行顺势操作;

短线交易对于技术水平要求比较高,不仅需要会看盘口,掌握各种指标,熟悉盘面变化,还需要会设置止盈和止损,所以相对来说短线交易要求的技术水平比中长线要高很多;


对于会金融技术会行情分析的专业交易员来说当然是大趋势容易判断,图表周期越大分析趋势的成功率就越高,利润也越大,当然都喜欢交易大级别的行情,但是大周期大级别的行情一年也遇不到几次有时候可能就一次两次,抓住了可是一年不开张,开张吃三年!小级别短线行情机会多,虽然机会多那么做的多,错的概率也多,那些华尔街的高手一年也做不了几个单子。真正的顶尖交易员都是如此,比如索罗斯等等,他1997年阻击泰铢,导致泰国央行差点破产,引发东南亚金融危机。记住单不在多在于精!


在期货市场当中,你发现有各种各样的交易模式,短线,中线,长线,波段,但是无论什么模式你必须要明白一点,我们所说的这几种交易模式都是针对盈利而言,而不是针对亏损

也就是说如果头寸处于亏损状态,你无论如何也不可能做中线或者长线交易,只有当头寸盈利的时候才有这个说法。

所以我认为传统的短线和长线交易对很多不明白的人来说会形成误导,因为交易你首先应该考虑的是风险,你如何控制风险,如果忽视了风险而单纯去讨论短线,中线我认为并没有太大的意义。

不可能有一开始就是中线和长线的交易,只有逐步将盈利的头寸转变成中长线持仓的交易。这个认识很重要,一切都和止损相关。

简单的说,你本打算做一笔中线交易,但是当天进场之后就被止损了,即便你计划是中长线交易,但实际最后就是一笔短线交易而已。你本打算做一笔日内交易,但是进场之后行情就急速拉升,突破了重要的中期支撑阻力位,那么即便你本打算做短线持仓,最后也大概率会将这笔头寸作为中线的持仓来对待。

所以交易中,你的预期并不重要,重要的是持仓头寸的风险变化。

在建立自己的交易模式之前,你首先得对交易细节有充分的的考虑,建立在这个基础之上去照顾好头寸风险,然后争取将盈利的头寸做更长时间的持仓。至于持仓到什么位置,你可以关注一些大周期的有效支撑和阻力,市场波动节奏可频率的变化都有助于你的持仓。

当然,盈利的头寸当然是持仓时间越长越好,就波段而言,一般是3天,5天作为平常时间节点,如果是期货要注重价格周期和产业链周期的变化,这不单单是技术层面的问题。产业链发生变化,材料持续涨价,价格就会被这种基本面因素带着形成一些相对更大的行情,所以在关注技术的同时我们也需要去关注这些基本面信息的变化。商品对于这些信息非常敏感,需要时刻关注才行。

交易中其实每个问题并不能完全单一拿出来进行讨论,首先我们要明白的是整个交易当中的所有环节应该形成闭环,就像我之前说的,你应该对自己要交易的行情有个清晰的定位,在这个定位的基础之上你审视你交易当中的每个细节。

其实这个问题更像是对行情定位的问题,你应该交易哪一类行情,而不是短线中线长线的问题,有了定位才会有接下来的思考。你定位交易500点行情和定位交易50点行情在交易细节的设计上是肯定有区别的。

有可能进场之后都会面临因为进场不利而产生止损,但是当你能看到更大的行情,你就敢于对盈利的头寸进行持仓,短线交易才有可能转变为中长线交易。我认为无论是期货还是其他市场,首先需要培养这样的思维,有了这种思维,你自然就会明白应该做什么样的交易。

好啦,简单说几句,谢谢。


感谢邀请

寸有所长,尺有所短。两种很难论短长。

简单分析一下,如果短,中,长三者中有那一种更加容易成功,那么是不是就有更多的人去做容易成功的波段了?

就像指标是一样的,如果哪一种指标的成功率更高,更容易赚钱,是不是大家都去使用这个指标了?

期货交易很难,成材率很低;做那个波段用什么指标并不决定你能不能成功,怎么做,怎样的交易思想甚至交易哲学。怎样的交易模型,交易系统,怎样的资金管理和执行力才是决定能否在市场中盈利的关键。


中长线和短信的区别。

小资金更适合短线,大资金适合长线。

精力和时间充足适合短线,兼职交易适合长线。

急脾气适合短线,慢脾气适合长线。

交易系统的期望值为正值,输出的频率越高(相同资金管理原则之下)盈利率就越高。这是短线交易频率高的优势。交易频率提高相应的系统衰败就更严重。这是短线交易的劣势。在资金曲线上的体现就是长线交易的资金曲线更平滑,而短线交易资金曲线波幅更大。

总结:其实选择交易什么样的趋势,每个人要结合自己的情况确定。道可道非常道。不能一概而论。


外汇期货全职交易员,资管团队创始人。欢迎留言交流。


首先来说抛开交易者的操作手法和资金体量两个方面来谈这个问题是不对的

每个成功的交易者都有自己擅长的盈利手法

我这里只拿成功的交易者做案例,期货市场里盈利即为成功,而每个人盈利的手段又各不相同,有些人擅长日内波段交易

在5分钟K线的波段做的非常出色,日内不留仓、不过夜,纪律性好,只做自己擅长的几个品种,如橡胶或者白糖,行情出现抓到几根大阴线的空单立马出逃,盈利收工,结束一天的战斗

短线交易者的自律性往往都比较好,而如果用小量资金配合好的短线技术,在很短时间内让期货账户暴利的增长,也不是不可能的事情,毕竟老肖就是日内波段出身,对于小资金的充分利用的话,可能日内波段交易现在是最好的选择之一了

中长线交易者,拼的是对品种大趋势的预判和合理的资金管理艺术

我为什么说艺术,而不是强调技术呢?

因为中长线的交易更加强调交易者对格局方面的把控和理解力,客观分析事物的能力更像是一门艺术,它要配合各个方面综合的考虑问题,而不是每天开盘后只盯住盘面上跳动的K线操作

交易者的预判好比是,每次投入大海中的鱼饵一样,明明知道会有不中饵的几率,但为了钓到大鱼他们一次又一次的投入自己的鱼饵,而选择在怎样的水域当中垂钓就显得非常关键了,因为直接影响到钓鱼者能否钓到鱼的概率

所以品种的选择和该要什么时间出手,对于中长线“钓鱼者”极其重要

而“鱼饵”的数量也是有限的,中长线的止损数额不能太大,否则就会遇到连续亏损,就会把你的账户给打爆,但是也不能太小,因为太小的话一遇到小规模的震荡行情就会一直止损出局

那么资金管理就显的很重要,因为合理的管理使得配比出一定的数额止损后,可以承受很多次的资金回撤,之后等到盈利的状态回归,资金账户便开始了稳定、持续的增长,这才是中长线交易者最最想要的

以上是我的回答,喜欢听我说期货,就请关注一下@期货老肖

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