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明星基金为何都在加仓化工股?

股市财经 jstd_admin 94浏览 0评论

其背后有两个逻辑推演,一是疫情的拐点。由于疫苗大面积推广,越来越多的信息显示出全球经济有望复苏,尤其是欧美复工复产的概率大增。石油需求大增,从而对大炼化、煤化工带来业绩拐点的预期。

二是全球通胀的预期,主要是因为美联储在近一年来的无节制的印美元,使得全球大宗商品价格出现了上涨的苗头,国际原油价格的上涨也有着这方面的信息支撑。一旦通胀预期强烈,化工产品价格上涨的要求就在提升,从而推动着化工板块盈利预期的复苏。

当然,还有一个不可忽视的因素,就是下游需求的复苏,尤其是化工新材料这一块,无论是芯片的上游精细化工原料,还是新能源汽车电池、光伏原料相对应的细分领域,均出现了强有力的回升态势。

所以,化工行业广,也需要有一定的关注方向。就目前来看,大炼化、煤化工等行业拐点预期强。而电池原料、芯片上游新材料等个股的需求旺盛,极有可能是走出长牛周期,可重点跟踪。


明星基金确实在加仓化工股。像谢志宇管理的基金是一直重仓万华化学,而杨浩和王崇管理的交银基金也加仓了荣盛石化,一方面是随着疫情的逐渐控制,全球市场对经济复苏有着较高的期望,而化工作为顺周期行业且其产品涉及我们生活的方方面面,当经济面向好的时候,化工股票会有较好的行情;另一方面,我国化工产品占全世界的40%左右,国际上的话语权越来越高,化工目前的估值也相对合理,因此开始受到明星基金的青睐。除化工外,建议题主也可以关注一下持有工程机械股票的基金。


逻辑是这样的:看布伦特原油价格走势,就知道原因了。从2020年2月份最低点15美元,到2021年2月已经达到61美元,这一年以来持续上涨。带动到致下游各化工板块景区度大幅提高。


您好,我是火星说金融,很高兴回答这个问题,

2021年涨幅最火爆的版块,并且有可能成为今年上半年整个主流,

就是化工版块,自然化工顺周期这条线会越发受市场关注,

而优秀的基金经理也早于布局,

为什么如此看好化工版块:

一、疫苗已经陆续开始在全世界各地开始接种,后疫情大环境下,经济复苏的确定性升高,化工和原材料主动补库存需求得到释放,多种化工品价格攀至新高,利于相关化工标的,行业景气度的上升充满显性;
二、我们再从1月31日前已经公布的135家化工行业的公司净利润同比都是正增长,龙头股万华化学预计年度实现归属于上市公司股东的净利润为96亿元-101亿元,第四季度归母净利润同比增长91%-113%,业绩加持下龙头效应凸显。

再者目前医药、科技、白酒等热门概念,都已经有比较大的涨幅,

一个新的低估版块必然受到越来越多基金经理的青睐,

当然仓位决定屁股,我目前也配置了5%左右的基金与化工相关 ,

后续如有回调,会继续布局!

以上仅为个人观点,不构成投资建议


化工股算是冷门,估值处于低位,有上升空间,但因为不是主流,就短期火热的时候,有精力和资金可以玩一下,长期来看还是不太建议吧,仅代表个人观点啦,嘻嘻

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