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宁德、比亚迪双双创新高,隆基、阳光电源等大涨,发生了什么?

股市财经 jstd_admin 570浏览 0评论

本轮他们上涨内因是周末相关顶层设计推动风,光,储能。我们从储能谈起。

储能是什么,简单来说就是把能量储存起来,在需要时使用,小到你的电动牙刷电池,大到你特斯拉汽车的电池等等。但我们主要谈的储能是新型储能,在此之前我们先聊聊新型电力系统,这个更好理解,就是以风电、光电等新能源为主体的电力系统,这种新型电力系统未来的规模有多大呢?我们翻看一下碳达峰、碳中和相关的目标,我国到2030年,非化石能源占一次能源消费比中将达到25%,其中风电、光伏总装机有望超过12亿千万,这和2020年相比,提升了120%。新型电力系统的快速增长最大的痛点和瓶颈就是储能(我相关文章写过,解决新能源发电的波动性等问题),根据7月国家发改委发布的《关于加快新型储能发展的指导意见》,2025年要实现新型储能装机规模30吉瓦(3000万千瓦),也就是说储能装机规模需要在现在的基础上增加7-8 我国的新型储能基本就指的是化学储能,应用场景就是三处:发电储存、电网储存、用户储存,比如风能波动性很大,发能的发电处储能需求很迫切;同理,电网用来调峰调频,家庭、企业用来削峰填谷。

归纳一下,整个碳中和背景下的重点技术突破方向——(光伏、风电、钠离子电池、氢能)+储能的技术路线,按照现在1500元/kwh的系统成本,2025年电化学储能规模达到55.9GW的话,储能将是下一个千亿市场。储能是新能源走向成熟的必经之路,电化学储能是未来重点,其系统由电池组、电池管理系统、储能变流器、能量管理系统等组成,其中电池成本占比53%。

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新能源汽车处于黄金发展期,电池是能源汽车的核心部件,宁德,比亚迪作为锂电池头部企业,技术成熟,产品稳定,自然供不应求,从更宏观看,是国家提出3060计划,未来新能源是新兴产业,未来替代化石能源,减排降能,新能源企业受到市场追捧。


今天新能源板块出现了涨停潮,储能、光伏、风电、锂电等新能源板块全天强势,宁德时代、比亚迪双双均创新高,碳中和成最强主题!

背后的逻辑就是周末双碳顶层文件下发,所以,引发今天,储能、光伏、风电板块集体大涨,主题指数最牛涨超9%。储能板块也爆发了,多个个股涨停,其实,之前东哥就说储能是继锂电后下一个能诞生牛股的领域,现在正在逐步印证!

上周东哥讲了华为拿下了全球最大的储能项目,引爆了A股储能板块,周末宁德时代又放大招,跟国家能源集团签署合作协议!巨头们全力布局储能业务,说明这块空间仍非常巨大,随着储能市场地位逐步明确,行业有望迎来发展契机,可以重点关注逆变器和锂电池两条主线!同时,一定注意低吸,避免在集中爆发时追高!

午后,市场就开始分化,比亚迪、阳光电源等继续走高,阳光电源涨超9%,比亚迪大涨近6%,中环、隆基等走势也不错,宁德时代出现了回落,整体来说,目前新能源龙头已经整体在高位了,对于大部分人来说,不一定是机会,反而可能是风险,要警惕高估值的风险,避免追高被套!

在新能源的大涨下,沪指重回3600点上方,中证1000指数涨超1%,沪深两市成交额再度突破万亿元。而市场的另一边,房地产开发、教育、北交所概念、旅游等板块杀跌,其实这些在周末也是有预期的!

另外,今天市场还有一个热点,就是今天又有两只新股出现破发!新股首日不败神话在进一步被打破,打新中签又亏了!

自上周,中自科技首日破发后,今天又有两只新股出现破发,其中,一个医药股盘中一度跌13%,中一签就亏6000元!打新股为何变成这样?这是不是意味着“闭眼”打新的时代要变了?这背后揭示了什么?

我们都知道,在股市里,中签如中彩票,一旦新股中签,就是稳赚不赔的投资,风险低,跟捡钱一样,所以新股中签是股民们梦寐以求的事!但是这种好事正在发生改变,从上周中自科技首日破发开始,今天又有两只新股破发了,创业板可孚医疗和科创板凯尔达,竞价双双低开破发,可孚医疗低开10%,凯尔达低开4.9%。随后,可孚医疗一度跌13%,中一签就亏6000元!好在尾盘有所回升!

但我们要知道,很多中签的人,看到盘中的跌势,可能就跑路了,那意味着亏损就是实打实的了,所以,这让大家感慨,“闭眼”打新的时代要变了!

那么,出现这种首日就破发的原因是什么呢?我们还是要从注册制新股报价新规说起,我们知道注册制时代已经到来,注册制和我们以前的审核制不同,对于上市企业的品质把关不是严格,而且上市企业的数量也是暴增,所以说,当新股的稀缺性发生变化后,它的市场也就大不如前了!

另外,就是新股报价势必也会和以前不同,这其实是主要因素,新规调整了高剔比例,放开“四个值”孰低要求,提升发行定价市场化水平,说的直白一点,就是这样做,导致新股报价中枢呈上移趋势,也就是偏高。

根据统计,新规公布后已经有两家科创板公司和五家创业板公司,共七家公司发行价格高于“四个值”孰低值。那么,报价高了,大家势必会结合内在价值考虑,一旦觉得高估,就会出现杀价破发的情况。

当然,我们在讲述的过程中,还涉及了一个因素,就是企业自身的基本面,破发的企业大概率,也存在高估的情况,就是基本面不那么尽人意!

那么,我们如何看待破发这件事,破发背后揭示了什么呢?其实,在东哥看来,破发并不是坏事,在注册制背景下,新股破发意味着市场回归理性,开启了市场化定价,凸显出了新规执行效果。2、IPO定价,由博弈行为转变为,对新股真实价值的判断,鼓励机构加大新股投研力度,结合公司基本面情况客观理性独立报价。3、目前市场存在的新股不败,打新如同中奖,并非正常现象,这将打破“新股不败”的思维定式,在一定程度上,遏止炒新的不合理行为,促使新股收益的理性回归。

那么,这个事对于喜欢打新的我们意味着什么呢?“闭眼”打新的时代过去了,我们要更加客观理性对待新股,认识到盲目打新也可能存在风险,要好好研究企业的基本面和定价,以免打新没赚反而亏了!大家怎么看呢?


新能源板块后期潜力看好


两个消息面的公布,市场给了新能源板块积极的反馈,但坦诚讲,现在没有什么赔率,耐住性子。


新能源YYDS!今天早盘,今天新能源板块出现了涨停潮,储能、光伏、风电、锂电等新能源板块全天强势,宁德时代、比亚迪双双均创新高,碳中和成最强主题!在周末双碳重磅顶层文件下发后,今天,储能、光伏、风电板块集体大涨,主题指数最牛涨超9%。

半导体芯片、锂电等板块的景气度依然很高,半导体经历了两个多月的调整后,具备一定的机会,另外,锂电虽然调整的不多,但是景气度比半导体更高一点!所以,必然会受到资金的青睐。

比亚迪历史新高了,宁德时代也是新高,长城汽车,阳光电源,隆基股份等都快新高了,储能板块集体大涨!不得不服啊,能源革命才是最大的风口,这就是历史的进程,选择比努力重要。所以,比亚迪能过万亿吗?宁德市值能否赶超茅台?特斯拉超越苹果登顶全球?从这个角度看,最疯狂时刻还没到来。

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